Eine Buchung einer Spende zuordnen

Worum es gehtLink zur Überschrift kopieren

Eine Spende soll genau einmal in der Buchhaltung stehen. Oft ist sie aber schon gebucht, bevor jemand sie als Spende erfasst — zum Beispiel über den Buchungsimport aus Ihrer bisherigen Buchhaltung. Dann verknüpfen Sie die vorhandene Buchung mit der Spende. Die Buchung selbst bleibt unverändert, auch wenn sie schon festgeschrieben ist.

Sie brauchen dafür Rechte in der Buchhaltung und bei den Spenden Ihrer Kasse. Fraktions-Buchungskreise sind davon ausgenommen.

Offene Spenden-Buchungen findenLink zur Überschrift kopieren

1. Öffnen Sie in Finanzen die Buchungen.
2. Gibt es Buchungen auf Spendenkonten ohne Zuordnung, steht über der Liste ein Hinweis mit ihrer Anzahl. Klicken Sie auf Spenden zuordnen.
3. Die Liste Spenden-Buchungen ohne Zuordnung zeigt diese Buchungen. Mit Anzeige wechseln Sie zwischen „ohne (vollständige) Zuordnung“, „zugeordnet“ und „alle Spenden-Buchungen“.

Eine Buchung zuordnenLink zur Überschrift kopieren

1. Öffnen Sie die Buchung. Im Bereich Spende sehen Sie den Spendenanteil und was noch offen ist.
2. Die Liste schlägt passende Spenden vor: Betrag, Datum (± einige Tage) und Referenz im Buchungstext. Passt nichts, suchen Sie nach Referenz, Zweck oder Spender oder erweitern Sie die Toleranz beim Datum.
3. Wählen Sie die Spende und klicken Sie auf Zuordnen.

Eine Buchung kann mehrere Spenden tragen (Sammelbuchung). Die Summe der Spenden darf den Spendenanteil der Buchung nicht übersteigen. Jede Spende gehört dagegen zu höchstens einer Buchung.

Auch im Bankabgleich fragt die Finanzen-App direkt nach: Trifft eine Buchung ein Spendenkonto ohne Zuordnung, bietet der Dialog „Spende zuordnen“ an.

Eine neue Spende aus einer Buchung erfassenLink zur Überschrift kopieren

Gibt es zur Buchung noch keine Spende, klicken Sie auf Neue Spende anlegen. Das Formular Spende erfassen übernimmt Datum, Betrag, Gliederung und Spenderart aus der Buchung. Sie ergänzen nur noch die Spenderin oder den Spender.

Beim Erfassen einer Spende von Hand gibt es außerdem das Feld Bereits gebucht als …. Wählen Sie dort die passende Buchung, wenn die Spende schon gebucht ist. Dann erzeugt die Spende keinen eigenen Buchungsvorschlag und erscheint nicht im DATEV-Export.

Was mit Buchungsvorschlägen passiertLink zur Überschrift kopieren

• Hat die Spende einen offenen Buchungsvorschlag, wird er beim Zuordnen verworfen und protokolliert.
• Ist der Vorschlag schon festgeschrieben, ist eine Zuordnung nicht möglich. Stornieren Sie die Buchung zuerst.
• War eine Überweisung erwartet, gilt sie mit dem Buchungsdatum als eingegangen.

Eine Zuordnung lösenLink zur Überschrift kopieren

Klicken Sie in der Buchung auf Zuordnung lösen und geben Sie einen Grund an. Danach entsteht für die Spende wieder ein Buchungsvorschlag. Solange eine Zuordnung besteht, lässt sich die Vorerfassung nicht löschen und der Buchungsimport nicht rückgängig machen.